Управление рисками

Бутыркин Александр Яковлевич, Доктор экономических наук, профессор

Управление рисками
Управление рисками
1 апреля 2019 г. 10:00 – 17:00 (1 день)
Цена:5 000 руб.
Слагаемые успеха
  1. Обучение в малых группах

    Состав группы не более 8 человек, что гарантирует индивидуальный подход к каждому участнику. Презентации и плодотворные групповые дискуссии. 
  2. Много практики и только необходимая теория

    Основная идея семинара – дать практические навыки управления рисками собственникам и топ-менеджерам. Теория – только реально применимая на практике.

  3. Многочисленные примеры.

    Мы разберем и обсудим пошагово «сквозной» пример риск-менеджмента конкретной компании: от этапа идентификации рисков до этапа реагирования и выработки конкретных идей по их минимизации.

  4. Разбор кейсов компаний-участников.

    Детально анализируются реальные ситуации в бизнесе слушателей с конкретными предложениями по управлению рисками.

  5. Простые для понимания материалы

    Презентационные и раздаточные материалы изложены доступным понятным языком, без сложных математических формул и техник. Только рабочие инструменты.

  6. Поддержка слушателей

    После окончания обучения Вы не останетесь наедине с собой. Без ограничения срока и абсолютно бесплатно Вы можете обращаться за помощью и советом к бизнес-тренеру.

Для кого данный семинар
  • Собственники малого и среднего бизнеса

  • Топ-менеджеры и управленцы высшего и среднего звена

     

  • Менеджеры проектов

Программа семинара

ПРЕВЬЮ

 

Любая компания действует в условиях неопределенности, связана с опасностью, конкуренцией, а значит - подвержена множеству рисков. Можно сказать, что риск – неизбежно и непрерывно сопровождает бизнес. Одновременно риск напрямую связан с доходностью – наибольшую прибыль, как правило, приносят рыночные операции с повышенным риском.

Управление рисками в бизнесе — это задача, которую менеджеры и собственники любой организации вынуждены решать постоянно. И от того, насколько качественно руководители управляют рисками, зависит успешность и конкурентоспособность бизнеса. Особую актуальность риск-менеджмент приобретает в условиях кризиса, когда надо принимать решения, связанные с изменением стратегии, выводить на рынок новые продукты и услуги, оптимизировать бизнес-процессы, сокращать издержки.

Цель семинара – научить на практике выявлять, оценивать и эффективно управлять рисками, а также показать алгоритм построения надежной системы риск-менеджмента.


СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА

 

Основные понятия и определения риск-менеджмента

  • Определение понятия риска. Предпринимательство, неопределенность и риск.
  • Зачем нужно управлять рисками? Можно ли без этого обойтись? Альтернатива управлению рисками.
  • Модель «5 стадий принятия негативных событий».
  • Почему менеджеры не хотят на деле управлять рисками? Ментальные ловушки управления рисками и как их преодолеть.
  • Принятие решений в условиях неопределенности. Практические выводы и рекомендации из работ нобелевских лауреатов А. Тверски и Д. Канемана.
  • Источники и классификация рисков. Внешние и внутренние риски. Стратегические, операционные и проектные риски.
  • Концепция риск-менеджмента «источник – риск – событие – последствие».
  • Международные и национальные стандарты по управлению рисками. Обзор и содержание.
  • Особенности менеджмента риска компаний малого и среднего бизнеса.
  • Интегрированная модель управления рисками COSO ERM.

 Система риск-менеджмента

  • Уровни (объекты) управления рисками (организация в целом, подразделения, процессы).
  • Нужны ли продвинутые знания по математике, чтобы эффективно управлять рисками?
  • Компоненты системы менеджмента риска. Процесс и этапы: 1) идентификация рисков; 2) анализ и оценка рисков; 3) реагирование на риск; 4) отчетность и мониторинг рисков; 5) культура управления рисками.
  • Идентификация рисков. Практические способы и методы идентификации: дерево целей; mind map; анализ денежных потоков; мозговой штурм; экспертные интервью и консультации; опросы; метод Делфи; диаграмма Исикавы; SWOT/PEST анализ и др. Преимущества и недостатки каждого метода.
  • Декомпозиция рисков от уровня предприятия до уровня подразделения.
  • Составление и использование классификатора рисков. Формирование базы рисков. Как накапливать, а не терять знания. Конкретные источники информации.
  • Реестр риска. Правила составления. Шаблоны.

 

Практикум. Описание и обсуждение примера рисков конкретного предприятия. Создание иерархической структуры рисков. Начинаем заполнение шаблона реестра рисков. Данные по предприятию могут быть представлены слушателями (по предварительному согласованию). Бизнес-кейс по управлению рисками – «сквозной», проходит по всему семинару.


Качественная оценка рисков

  • Описание риска в виде двух ключевых характеристик: вероятности и последствий (ущерба);
  • Построение оценочных шкал для 1) ранжирования вероятности риска и 2) последствий (ущерба) от риска. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы.
  • Статистика и методы экспертных оценок — как получить необходимую информацию для оценки рисков. Конкретная последовательность шагов по построению шкал.
  • Пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков. Визуализация карты рисков. Критическая область рисков.
  • Примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса нескольких отраслей. Преимущества и недостатки различных представлений матрицы рисков.
  • Нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического. Допустимые уровни риска.
  • Показатели, вытекающие из матрицы рисков: «аппетит к риску»; толерантность к риску (risk tolerance); профиль рисков; способность к принятию рисков (risk capacity); целевой уровень риска (risk target). Способы определения каждого параметра.
  • Использование диаграммы «галстук-бабочка» для наиболее опасных рисков. Построение и анализ.

 

Практикум. Разработка нескольких вариантов матрицы рисков «сквозного» бизнес-кейса. Продолжаем заполнение шаблона реестра рисков.


Количественная оценка рисков

  • Модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике.
  • Использование инструментов финансового моделирования.
  • Анализ чувствительности и сценарный анализ.
  • Технология Stress Testing (стресс-тесты) - как увидеть наиболее опасные риски.
  • Моделирование методом Монте-Карло. Необходимые программные продукты.
  • Построение диаграммы Торнадо.
  • Оценка специфических и сложнооцениваемых рисков. Оценка влияния участников и заинтересованных сторон предприятия/проекта (стейкхолдеры).
  • FMEA-анализ

 

Практикум. Проведение количественной оценки рисков «сквозного» бизнес-кейса методом анализа чувствительности с построением диаграммы Торнадо. Стресс-тесты.


Реагирование на риск

  • Принципы и подходы. Стратегия управления рисками.
  • Четыре способа реагирования (обработки) риска:

-отказ от риска;

-снижение риска;

-передача/трансфер риска;

-принятие риска.

  • Критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты. Практические рекомендации.
  • Мероприятия по снижению рисков. Диверсификация рисков. Лимитирование риска, позиционные и структурные лимиты. Хеджирование риска, способы и инструменты. Страхование рисков.
  • Миграция рисков. Остаточные риски.

 

Практикум. Обсуждаем и разрабатываем мероприятия по обработке риска «сквозного» бизнес-кейса. Завершаем заполнение шаблона реестра рисков.


 Построение системы управления рисками

  • Основные шаги построения системы управления рисками
  • Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией.
  • Функционирование системы управления рисками: выявление, оценка, управление, мониторинг. Необходимые KPI и система мотивации.
  • Метод тотального управления рисками (Total Risk Management – TRM).
  • Шаблоны отчетности по управлению рисками.
  • Рекомендации и конкретные шаги по развитию культуры управления рисками. Инструменты развития культуры управления рисками.

 

Практикум. Создание системы управления рисками.

Что Вы получите, посетив семинар
  • Познакомитесь с российскими и международными стандартами и подходами к управлению рисками

  • Получите практические навыки идентификации и систематизации рисков

  • Научитесь методам качественного и количественного анализа рисков

  • Поймете, как реагировать на риски и снижать их до приемлемого уровня

  • Сформируете практические навыки, необходимые для выявления, минимизации и контроля рисков

  • Освоите систему построения и внедрения тотального риск-менеджента

А также
  • Фирменный сертификат о прохождении обучения

  • Раздаточный материал в фирменной папке

  • Презентацию семинара на фирменной флешке

  • Конкретные знания и навыки

Кто будет проводить семинар

Бутыркин Александр Яковлевич - экономист, бизнес-тренер, успешный инвестор. Имеет 25-летний опыт работы на руководящих постах в инвестиционном и консалтинговом бизнесе, реальном секторе экономики.

Доктор экономических наук, профессор. Стажировался в Лондонской школе бизнеса, Институте экономического развития Всемирного Банка, Высшей коммерческой школе Парижа. На протяжении многих лет успешно совмещает практическую, научную и преподавательскую деятельность.

Основная специализация – инвестиционный и финансовый анализ, прямые и венчурные инвестиции, поиск и привлечение инвесторов, бизнес-планирование, оценка бизнеса и подготовка инвестиционных соглашений, консультации в области стратегического менеджмента, маркетинга и запуска startup-проектов.

Отдельное направление деятельности – консультирование в области солидного и надежного инвестирования личного капитала состоятельных людей.

Лично проводит более 50 семинаров и тренингов в год, руководитель более 30 консультационных проектов. Среди клиентов: Газпром, Лукойл, РЖД, ФПК, ФСК, Холдинг МРСК, Мосэнерго, Мосэнергосбыт, РусГидро, АвтоВАЗ, Технопромэкспорт и многие другие.

Фотографии с семинаров
Стоимость семинара
Цена

5000 руб


Где будет проводиться семинар?
Остались вопросы?

Наш менеджер с удовольствием на них ответит